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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 950.00 | | 512 950.00 | 512 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 754.00 | 17 590.00 | 57 164.00 | 74 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 353.00 | 36 496.00 | 144 857.00 | 181 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 057.00 | 54 086.00 | 739 971.00 | 794 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
CF Disponibilités | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 147.00 | | 360 147.00 | 360 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 204.00 | 54 086.00 | 1 100 118.00 | 1 154 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
DL TOTAL (I) | 476 439.00 | | | 476 439.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 788.00 | | | 468 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 679.00 | | | 620 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 118.00 | | | 1 100 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 612.00 | | | 252 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 057.00 | | 89 870.00 | 708 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 794 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 256 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 950.00 | | | 512 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 107.00 | | 84 870.00 | 175 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 481.00 | 43 475.00 | 3 870.00 | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 481.00 | 43 475.00 | 3 870.00 | 14 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 788.00 | 100 721.00 | 316 146.00 | 468 788.00 |
VI Groupe et associés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VW T.V.A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 679.00 | 252 612.00 | 316 146.00 | 620 679.00 |