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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 950.00 | | 512 950.00 | 512 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 214.00 | 39 029.00 | 65 185.00 | 104 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 017.00 | 83 144.00 | 189 873.00 | 273 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 492.00 | 122 173.00 | 793 319.00 | 915 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CF Disponibilités | 353 476.00 | | 353 476.00 | 353 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 491.00 | | 445 491.00 | 445 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 983.00 | 122 173.00 | 1 238 810.00 | 1 360 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 517 020.00 | | | 517 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 918.00 | | | -29 918.00 |
DL TOTAL (I) | 520 102.00 | | | 520 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 237.00 | | | 529 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 087.00 | | | 123 087.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 708.00 | | | 715 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 810.00 | | | 1 238 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 974.00 | | | 425 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 008.00 | | 59 506.00 | 863 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 029.00 | 915 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 029.00 | 377 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 950.00 | | | 512 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 058.00 | | 59 202.00 | 325 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 304.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 847.00 | 52 356.00 | 7 029.00 | 76 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 847.00 | 52 356.00 | 7 029.00 | 76 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 893.00 | 89 160.00 | 289 733.00 | 378 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 030.00 | | | 212 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 708.00 | 425 974.00 | 289 733.00 | 715 708.00 |