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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 950.00 | | 512 950.00 | 512 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 434.00 | 42 817.00 | 86 617.00 | 129 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 537.00 | 117 878.00 | 210 659.00 | 328 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 937.00 | 160 695.00 | 910 242.00 | 1 070 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CF Disponibilités | 402 280.00 | | 402 280.00 | 402 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 988.00 | | 469 988.00 | 469 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 925.00 | 160 695.00 | 1 380 230.00 | 1 540 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 487 102.00 | | | 487 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 608.00 | | | 164 608.00 |
DL TOTAL (I) | 684 710.00 | | | 684 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 795.00 | | | 383 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 161.00 | | | 231 161.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 520.00 | | | 695 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 230.00 | | | 1 380 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 173.00 | | | 406 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 492.00 | | 172 331.00 | 915 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 886.00 | 1 070 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 886.00 | 457 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 950.00 | | | 512 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 231.00 | | 97 627.00 | 377 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 311.00 | | 74 704.00 | 25 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 173.00 | 55 280.00 | 16 758.00 | 122 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 173.00 | 55 280.00 | 16 758.00 | 122 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 795.00 | 94 448.00 | 289 347.00 | 383 795.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 520.00 | 406 173.00 | 289 347.00 | 695 520.00 |