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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 950.00 | | 512 950.00 | 512 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 490.00 | 59 889.00 | 71 601.00 | 131 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 367.00 | 160 650.00 | 211 718.00 | 372 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BF Prêts | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 247.00 | 220 539.00 | 896 708.00 | 1 117 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BZ Autres créances | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CF Disponibilités | 267 307.00 | | 267 307.00 | 267 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 503.00 | | 352 503.00 | 352 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 751.00 | 220 539.00 | 1 249 212.00 | 1 469 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 651 710.00 | 487 102.00 | | 651 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 130.00 | 164 608.00 | | 63 130.00 |
DL TOTAL (I) | 747 840.00 | 684 710.00 | | 747 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 387.00 | 383 795.00 | | 289 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 841.00 | 7 686.00 | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 71 532.00 | | 33 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 089.00 | 231 161.00 | | 167 089.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 1 346.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 372.00 | 695 520.00 | | 501 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 212.00 | 1 380 230.00 | | 1 249 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 390.00 | 406 173.00 | | 314 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 937.00 | | 45 885.00 | 1 070 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 950.00 | | | 512 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 971.00 | | 45 885.00 | 457 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 695.00 | 59 844.00 | | 160 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 695.00 | 59 844.00 | | 160 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | 5.00 | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 387.00 | 102 405.00 | 186 982.00 | 289 387.00 |
VI Groupe et associés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 372.00 | 314 390.00 | 186 982.00 | 501 372.00 |