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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 950.00 | | 512 950.00 | 512 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 916.00 | 27 931.00 | 53 986.00 | 81 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 142.00 | 48 916.00 | 194 226.00 | 243 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 008.00 | 76 847.00 | 786 161.00 | 863 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CF Disponibilités | 215 360.00 | | 215 360.00 | 215 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 401.00 | | 304 401.00 | 304 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 409.00 | 76 847.00 | 1 090 562.00 | 1 167 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 443 439.00 | | | 443 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
DL TOTAL (I) | 550 020.00 | | | 550 020.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 437.00 | | | 366 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 542.00 | | | 537 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 562.00 | | | 1 090 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 965.00 | | | 253 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 057.00 | | 128 603.00 | 794 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 652.00 | 863 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 652.00 | 325 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 950.00 | | | 512 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 107.00 | | 128 603.00 | 256 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 086.00 | 47 051.00 | 24 290.00 | 54 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 086.00 | 47 051.00 | 24 290.00 | 54 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 437.00 | 82 860.00 | 276 884.00 | 366 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 542.00 | 253 965.00 | 276 884.00 | 537 542.00 |