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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 649.00 | 58 016.00 | 17 633.00 | 75 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 283.00 | 22 306.00 | 6 977.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 932.00 | 80 322.00 | 84 610.00 | 164 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CF Disponibilités | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 768.00 | 80 322.00 | 170 446.00 | 250 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 999.00 | 96 934.00 | | 101 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 5 065.00 | | 68.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | 3 372.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 113 487.00 | 114 171.00 | | 113 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | 8 583.00 | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 712.00 | 7 173.00 | | 11 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 24 275.00 | | 19 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 333.00 | 23 704.00 | | 22 333.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 958.00 | 63 736.00 | | 56 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 446.00 | 177 906.00 | | 170 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 958.00 | 60 554.00 | | 56 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 497.00 | | 318 497.00 | 318 497.00 |
FG Production vendue services | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 744.00 | | 346 744.00 | 346 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | 778.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 778.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 341.00 | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | 361.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 848.00 | 352 487.00 | | 350 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 780.00 | 347 422.00 | | 350 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | 5 065.00 | | 68.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 745.00 | | 2 187.00 | 162 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 745.00 | | 2 187.00 | 102 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 544.00 | 9 778.00 | | 70 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | 9 778.00 | | 70 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |