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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 679.00 | 63 590.00 | 15 089.00 | 78 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 283.00 | 24 170.00 | 5 113.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 961.00 | 87 760.00 | 80 202.00 | 167 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 856.00 | 87 760.00 | 151 097.00 | 238 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 067.00 | 101 999.00 | | 102 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | 68.00 | | 42.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 869.00 | 2 621.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 112 778.00 | 113 487.00 | | 112 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354.00 | 11 712.00 | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 19 728.00 | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 640.00 | 22 333.00 | | 13 640.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 319.00 | 56 958.00 | | 38 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 097.00 | 170 446.00 | | 151 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 319.00 | 56 958.00 | | 38 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 097.00 | | 317 097.00 | 317 097.00 |
FG Production vendue services | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 799.00 | | 344 799.00 | 344 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541.00 | 752.00 | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 752.00 | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | 752.00 | | 2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 900.00 | 350 848.00 | | 348 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 858.00 | 350 780.00 | | 348 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | 68.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 932.00 | | 5 270.00 | 164 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 167 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 107 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 932.00 | | 5 270.00 | 104 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 322.00 | 9 678.00 | 2 241.00 | 80 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 322.00 | 9 678.00 | 2 241.00 | 80 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |