| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 546.00 | 70 946.00 | 10 600.00 | 81 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 283.00 | 26 034.00 | 3 249.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 828.00 | 96 980.00 | 73 848.00 | 170 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 503.00 | 96 980.00 | 162 523.00 | 259 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 109.00 | 102 067.00 | | 102 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 060.00 | 42.00 | | -9 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118.00 | 1 869.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 102 966.00 | 112 778.00 | | 102 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 9 354.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 15 325.00 | | 17 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 892.00 | 13 640.00 | | 18 892.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 557.00 | 38 319.00 | | 59 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 523.00 | 151 097.00 | | 162 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 016.00 | 38 319.00 | | 41 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 371.00 | | 280 371.00 | 280 371.00 |
FG Production vendue services | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 738.00 | | 304 738.00 | 304 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | 2 541.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 2 541.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 116.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 116.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | 2 425.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 498.00 | 348 900.00 | | 312 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 558.00 | 348 858.00 | | 321 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 060.00 | 42.00 | | -9 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 961.00 | | 2 867.00 | 167 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 961.00 | | 2 867.00 | 107 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 760.00 | 9 220.00 | | 87 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 760.00 | 9 220.00 | | 87 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 484.00 | 4 943.00 | 18 541.00 | 23 484.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 557.00 | 41 016.00 | 18 541.00 | 59 557.00 |