| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 724.00 | 80 085.00 | 4 639.00 | 84 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 283.00 | 28 270.00 | 1 012.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 007.00 | 108 356.00 | 65 651.00 | 174 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CF Disponibilités | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 682.00 | 108 356.00 | 189 327.00 | 297 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 050.00 | 93 048.00 | | 128 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 152.00 | 35 001.00 | | 10 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 366.00 | | |
DL TOTAL (I) | 147 002.00 | 137 216.00 | | 147 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 559.00 | 18 553.00 | | 13 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 7 555.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 15 654.00 | | 9 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 246.00 | 25 761.00 | | 19 246.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 325.00 | 67 532.00 | | 42 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 327.00 | 204 748.00 | | 189 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 779.00 | | 334 779.00 | 334 779.00 |
FG Production vendue services | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 867.00 | | 361 867.00 | 361 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | 752.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 752.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | 3 090.00 | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 3 090.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 062.00 | -2 338.00 | | -4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 976.00 | 256 523.00 | | 363 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 823.00 | 221 522.00 | | 353 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 152.00 | 35 001.00 | | 10 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 512.00 | | 2 495.00 | 171 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 512.00 | | 2 495.00 | 111 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 847.00 | 4 509.00 | | 103 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 847.00 | 4 509.00 | | 103 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 550.00 | 5 040.00 | 8 509.00 | 13 550.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 325.00 | 33 815.00 | 8 509.00 | 42 325.00 |