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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 229.00 | 76 469.00 | 5 760.00 | 82 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 283.00 | 27 377.00 | 1 905.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 512.00 | 103 847.00 | 67 665.00 | 171 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 083.00 | | 137 083.00 | 137 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 594.00 | 103 847.00 | 204 748.00 | 308 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 048.00 | 102 109.00 | | 93 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 001.00 | -9 060.00 | | 35 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366.00 | 1 118.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 137 216.00 | 102 966.00 | | 137 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 553.00 | 23 500.00 | | 18 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | 137.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 17 020.00 | | 15 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 761.00 | 18 892.00 | | 25 761.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 532.00 | 59 557.00 | | 67 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 748.00 | 162 523.00 | | 204 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 008.00 | | 158 008.00 | 158 008.00 |
FG Production vendue services | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 3 235.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 3 235.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | -2 484.00 | | -2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 523.00 | 312 498.00 | | 256 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 522.00 | 321 558.00 | | 221 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 001.00 | -9 060.00 | | 35 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 217.00 | 2 434.00 | | 1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 980.00 | 6 867.00 | | 96 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 980.00 | 6 867.00 | | 96 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 980.00 | 6 867.00 | | 96 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 980.00 | 6 867.00 | | 96 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 541.00 | 4 991.00 | 13 550.00 | 18 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 532.00 | 53 982.00 | 13 550.00 | 67 532.00 |