| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 942.00 | 80 878.00 | 5 064.00 | 85 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 973.00 | 35 651.00 | 14 322.00 | 49 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 171.00 | 116 529.00 | 19 642.00 | 136 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 895.00 | | 162 895.00 | 162 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 066.00 | 116 529.00 | 182 537.00 | 299 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
EA Autres dettes | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 537.00 | | | 182 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 784.00 | | 421 784.00 | 421 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 784.00 | | 421 784.00 | 421 784.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 326.00 | | | 423 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 798.00 | | | 404 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 615.00 | | 12 682.00 | 130 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 126.00 | 136 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 126.00 | 135 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 359.00 | | 12 682.00 | 130 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 501.00 | 20 154.00 | 7 126.00 | 103 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 501.00 | 20 154.00 | 7 126.00 | 103 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
VP Divers | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
VW T.V.A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
ST Autres comptes | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
YT Sous‐traitance | 116 272.00 | | | 116 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |