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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 623.00 | 76 566.00 | 58.00 | 76 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 903.00 | 47 831.00 | 45 072.00 | 92 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 782.00 | 124 396.00 | 45 386.00 | 169 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BN En cours de production de biens | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
BZ Autres créances | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CF Disponibilités | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 215.00 | | 159 215.00 | 159 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 998.00 | 124 396.00 | 204 602.00 | 328 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
EA Autres dettes | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 602.00 | | | 204 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 907.00 | | 2 875.00 | 166 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 651.00 | | 2 875.00 | 166 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 054.00 | 16 342.00 | | 108 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 054.00 | 16 342.00 | | 108 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 200.00 | 11 314.00 | 27 886.00 | 39 200.00 |
VI Groupe et associés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 186.00 | 80 301.00 | 27 886.00 | 108 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
ST Autres comptes | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
YT Sous‐traitance | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 645.00 | | | 127 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |