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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 419.00 | 77 156.00 | 3 263.00 | 80 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 940.00 | 42 906.00 | 12 034.00 | 54 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 614.00 | 120 062.00 | 15 553.00 | 135 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 664.00 | 120 062.00 | 144 602.00 | 264 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 827.00 | | | -9 827.00 |
DL TOTAL (I) | 103 834.00 | | | 103 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 031.00 | | 352 031.00 | 352 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 031.00 | | 352 031.00 | 352 031.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 084.00 | | | 366 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 911.00 | | | 375 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 827.00 | | | -9 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 509.00 | | 6 459.00 | 140 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 354.00 | 135 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 354.00 | 135 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 253.00 | | 6 459.00 | 140 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 961.00 | 6 455.00 | 11 354.00 | 124 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 961.00 | 6 455.00 | 11 354.00 | 124 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
YT Sous‐traitance | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
ZE Dividendes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 746.00 | | | 169 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |