| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 623.00 | 75 198.00 | 1 426.00 | 76 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 028.00 | 32 857.00 | 57 171.00 | 90 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 907.00 | 108 054.00 | 58 853.00 | 166 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 147 267.00 | | 147 267.00 | 147 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 629.00 | | 195 629.00 | 195 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 536.00 | 108 054.00 | 254 482.00 | 362 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
EA Autres dettes | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 193.00 | | | 136 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 482.00 | | | 254 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 346.00 | | 394 346.00 | 394 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 346.00 | | 394 346.00 | 394 346.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 405.00 | | | 404 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 527.00 | | | 387 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 614.00 | | 56 850.00 | 135 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 557.00 | 166 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 557.00 | 166 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 358.00 | | 56 850.00 | 135 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 062.00 | 13 550.00 | 25 557.00 | 120 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 062.00 | 13 550.00 | 25 557.00 | 120 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 385.00 | 11 185.00 | 39 200.00 | 50 385.00 |
VI Groupe et associés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 193.00 | 96 993.00 | 39 200.00 | 136 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
ST Autres comptes | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
YT Sous‐traitance | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
ZE Dividendes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |