| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 281.00 | 85 203.00 | 5 078.00 | 90 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 973.00 | 39 757.00 | 10 215.00 | 49 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 509.00 | 124 961.00 | 15 549.00 | 140 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 502.00 | | 198 502.00 | 198 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 011.00 | 124 961.00 | 214 050.00 | 339 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
DL TOTAL (I) | 116 461.00 | | | 116 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
EA Autres dettes | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 914.00 | | 453 914.00 | 453 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 914.00 | | 453 914.00 | 453 914.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 962.00 | | | 453 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 425.00 | | | 427 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 171.00 | | 4 338.00 | 136 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 915.00 | | 4 338.00 | 135 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 529.00 | 8 432.00 | | 116 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 529.00 | 8 432.00 | | 116 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
VW T.V.A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
YT Sous‐traitance | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
ZE Dividendes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 795.00 | | | 182 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |