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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 10 304.00 | 9 237.00 | 1 067.00 | 10 304.00 |
AP Constructions | 15 691.00 | 15 302.00 | 389.00 | 15 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 452.00 | 70 890.00 | 563.00 | 71 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 286.00 | 212 372.00 | 1 914.00 | 214 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 413.00 | 308 730.00 | 5 682.00 | 314 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 806.00 | | 329 806.00 | 329 806.00 |
BZ Autres créances | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CF Disponibilités | 772 628.00 | | 772 628.00 | 772 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 487.00 | | 1 201 487.00 | 1 201 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 899.00 | 308 730.00 | 1 207 169.00 | 1 515 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 463 857.00 | 388 482.00 | | 463 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 194.00 | 105 374.00 | | 124 194.00 |
DL TOTAL (I) | 918 051.00 | 823 857.00 | | 918 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 688.00 | 25 979.00 | | 23 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 578.00 | 126 282.00 | | 143 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 015.00 | 62 986.00 | | 80 015.00 |
EA Autres dettes | 37 244.00 | 21 252.00 | | 37 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 453.00 | 9 311.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 118.00 | 245 946.00 | | 289 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 169.00 | 1 069 803.00 | | 1 207 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 652.00 | 17 445.00 | 2 367.00 | 293 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 722.00 | 17 445.00 | 2 367.00 | 292 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 578.00 | 143 578.00 | | 143 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 358.00 | 397 858.00 | 1 500.00 | 399 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 118.00 | 289 118.00 | | 289 118.00 |