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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 10 304.00 | 9 237.00 | 1 067.00 | 10 304.00 |
AP Constructions | 15 691.00 | 15 393.00 | 297.00 | 15 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 307.00 | 212 610.00 | 30 697.00 | 243 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 433.00 | 309 622.00 | 33 811.00 | 343 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
BZ Autres créances | 85 108.00 | | 85 108.00 | 85 108.00 |
CF Disponibilités | 807 471.00 | | 807 471.00 | 807 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 904.00 | | 1 127 904.00 | 1 127 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 337.00 | 309 622.00 | 1 161 715.00 | 1 471 337.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 558 051.00 | 463 857.00 | | 558 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 778.00 | 124 194.00 | | 74 778.00 |
DL TOTAL (I) | 962 830.00 | 918 051.00 | | 962 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 140.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 438.00 | 23 688.00 | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 121.00 | 143 578.00 | | 133 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | 80 015.00 | | 51 148.00 |
EA Autres dettes | | 37 244.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 885.00 | 289 118.00 | | 198 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 715.00 | 1 207 169.00 | | 1 161 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 886.00 | 289 118.00 | | 198 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 140.00 | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 730.00 | 2 966.00 | 2 074.00 | 308 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 801.00 | 2 966.00 | 2 074.00 | 307 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 433.00 | 315 433.00 | | 315 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 933.00 | 315 433.00 | 1 500.00 | 316 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 885.00 | 198 886.00 | | 198 885.00 |