| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 10 304.00 | 9 237.00 | 1 067.00 | 10 304.00 |
AP Constructions | 15 691.00 | 15 576.00 | 114.00 | 15 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 798.00 | 143 158.00 | 93 640.00 | 236 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 925.00 | 240 353.00 | 96 572.00 | 336 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 509.00 | | 202 509.00 | 202 509.00 |
BZ Autres créances | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
CF Disponibilités | 1 050 643.00 | | 1 050 643.00 | 1 050 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 933.00 | | 1 358 933.00 | 1 358 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 858.00 | 240 353.00 | 1 455 505.00 | 1 695 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 670 861.00 | 602 829.00 | | 670 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 153.00 | 98 032.00 | | 164 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 014.00 | 1 030 862.00 | | 1 165 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 148.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 862.00 | 32 248.00 | | 21 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 910.00 | 140 781.00 | | 131 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 026.00 | 87 867.00 | | 107 026.00 |
EA Autres dettes | 29 467.00 | 31 122.00 | | 29 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 490.00 | 292 166.00 | | 290 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 505.00 | 1 323 027.00 | | 1 455 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 016.00 | | 82 910.00 | 343 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 336 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 334 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 336.00 | | 82 910.00 | 340 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 217.00 | 13 135.00 | 89 000.00 | 316 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 288.00 | 13 135.00 | 89 000.00 | 315 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 790.00 | 301 790.00 | | 301 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 290.00 | 301 790.00 | 1 500.00 | 303 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 490.00 | 290 490.00 | | 290 490.00 |