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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 10 304.00 | 9 237.00 | 1 067.00 | 10 304.00 |
AP Constructions | 24 355.00 | 16 195.00 | 8 160.00 | 24 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 547.00 | 143 975.00 | 70 572.00 | 214 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 337.00 | 241 789.00 | 81 549.00 | 323 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 658.00 | | 331 658.00 | 331 658.00 |
BZ Autres créances | 121 314.00 | | 121 314.00 | 121 314.00 |
CF Disponibilités | 1 078 705.00 | | 1 078 705.00 | 1 078 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 918.00 | | 1 606 918.00 | 1 606 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 255.00 | 241 789.00 | 1 688 466.00 | 1 930 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 805 015.00 | 670 861.00 | | 805 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 862.00 | 164 153.00 | | 109 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 877.00 | 1 165 014.00 | | 1 244 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 224.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 901.00 | 21 862.00 | | 39 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 584.00 | 131 910.00 | | 167 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 926.00 | 107 026.00 | | 62 926.00 |
EA Autres dettes | 172 941.00 | 29 467.00 | | 172 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 589.00 | 290 490.00 | | 443 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 466.00 | 1 455 505.00 | | 1 688 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 353.00 | 23 687.00 | 22 252.00 | 240 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 423.00 | 23 688.00 | 22 252.00 | 239 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 584.00 | 167 584.00 | | 167 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 842.00 | 212 842.00 | | 212 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 713.00 | 469 713.00 | | 469 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 213.00 | 469 713.00 | 1 500.00 | 471 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 589.00 | 443 589.00 | | 443 589.00 |