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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 10 304.00 | 9 237.00 | 1 067.00 | 10 304.00 |
AP Constructions | 15 691.00 | 15 485.00 | 206.00 | 15 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 889.00 | 219 114.00 | 23 775.00 | 242 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 015.00 | 316 217.00 | 26 797.00 | 343 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 157.00 | | 300 157.00 | 300 157.00 |
BZ Autres créances | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CF Disponibilités | 922 631.00 | | 922 631.00 | 922 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 230.00 | | 1 296 230.00 | 1 296 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 245.00 | 316 217.00 | 1 323 027.00 | 1 639 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 602 829.00 | 558 051.00 | | 602 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 032.00 | 74 778.00 | | 98 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 862.00 | 962 830.00 | | 1 030 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 178.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 248.00 | 14 438.00 | | 32 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 781.00 | 133 121.00 | | 140 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 867.00 | 51 148.00 | | 87 867.00 |
EA Autres dettes | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 166.00 | 198 885.00 | | 292 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 027.00 | 1 161 715.00 | | 1 323 027.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 622.00 | 7 013.00 | 418.00 | 309 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 692.00 | 7 013.00 | 418.00 | 308 692.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 247.00 | 367 247.00 | | 367 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 367 247.00 | 1 500.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 166.00 | 292 166.00 | | 292 166.00 |