| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 802.00 | 158 338.00 | 276 464.00 | 434 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 164.00 | 122 587.00 | 97 576.00 | 220 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 648.00 | | 144 648.00 | 144 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 062.00 | 280 925.00 | 554 137.00 | 835 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 897.00 | 27 567.00 | 427 329.00 | 454 897.00 |
BZ Autres créances | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 793.00 | 27 567.00 | 562 226.00 | 589 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 855.00 | 308 493.00 | 1 116 363.00 | 1 424 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 897.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 5 095.00 | -2 015.00 | | 5 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 293.00 | 7 379.00 | | 159 293.00 |
DL TOTAL (I) | 321 354.00 | 162 060.00 | | 321 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 361.00 | 228 713.00 | | 421 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 1 257.00 | | 6 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | 57 463.00 | | 140 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 406.00 | 61 756.00 | | 147 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 945.00 | 208 337.00 | | 68 945.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 6 040.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 009.00 | 563 566.00 | | 795 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 363.00 | 725 626.00 | | 1 116 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 838.00 | 395 170.00 | | 486 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 934.00 | | | 614 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 422.00 | | | 614 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 203.00 | 125 614.00 | 36 891.00 | 192 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 203.00 | 125 614.00 | 36 891.00 | 192 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UX Autres créances clients | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 361.00 | 118 308.00 | 218 002.00 | 421 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 963.00 | | | 319 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 315.00 | | | 127 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 402.00 | 567 402.00 | | 567 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 891.00 | 486 838.00 | 218 002.00 | 789 891.00 |