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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
AP Constructions | 168 143.00 | 18 666.00 | 149 476.00 | 168 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 520.00 | 467 488.00 | 291 032.00 | 758 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 495.00 | 155 757.00 | 93 738.00 | 249 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 609.00 | 641 912.00 | 569 696.00 | 1 211 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 687.00 | 9 323.00 | 406 363.00 | 415 687.00 |
BZ Autres créances | 130 752.00 | | 130 752.00 | 130 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 016.00 | | 113 016.00 | 113 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 579.00 | 9 323.00 | 653 256.00 | 662 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 188.00 | 651 236.00 | 1 222 952.00 | 1 874 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
DH Report à nouveau | -10 755.00 | | | -10 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
DL TOTAL (I) | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 285.00 | | | 541 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 203.00 | | | 246 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 466.00 | | | 1 003 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 952.00 | | | 1 222 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 505.00 | | | 724 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 381.00 | 52 000.00 | 219 128.00 | 1 044 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 900.00 | 1 211 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 900.00 | 1 211 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 869.00 | 52 000.00 | 219 128.00 | 1 043 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 237.00 | 127 575.00 | 103 900.00 | 618 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 237.00 | 127 575.00 | 103 900.00 | 618 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | | 7 484.00 | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 807.00 | | 7 484.00 | 16 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 807.00 | | 7 484.00 | 16 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 203.00 | 246 203.00 | | 246 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 383 418.00 | 383 418.00 | | 383 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VB T. V. A. | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 432.00 | 140 671.00 | 222 334.00 | 405 432.00 |
VI Groupe et associés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VP Divers | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 456.00 | 659 456.00 | | 659 456.00 |
VW T.V.A. | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 266.00 | 724 505.00 | 222 334.00 | 989 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
ST Autres comptes | 430 201.00 | | | 430 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
YT Sous‐traitance | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 916.00 | | | 169 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 760.00 | | | 273 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 743.00 | | | 499 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |