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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
AP Constructions | 168 144.00 | 1 853.00 | 166 291.00 | 168 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 374.00 | 278 758.00 | 286 616.00 | 565 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 947.00 | 148 278.00 | 63 669.00 | 211 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 914.00 | 428 889.00 | 552 025.00 | 980 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 874.00 | 33 277.00 | 524 597.00 | 557 874.00 |
BZ Autres créances | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 018.00 | 33 277.00 | 646 741.00 | 680 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 932.00 | 462 166.00 | 1 198 766.00 | 1 660 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 1 165.00 | | 9 130.00 |
DH Report à nouveau | 156 424.00 | 5 095.00 | | 156 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 594.00 | 159 293.00 | | -14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 306 760.00 | 321 354.00 | | 306 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 868.00 | 421 361.00 | | 418 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 6 428.00 | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 678.00 | 5 118.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 494.00 | 140 099.00 | | 217 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 406.00 | 147 406.00 | | 152 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
EA Autres dettes | 28 251.00 | 5 652.00 | | 28 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 006.00 | 795 009.00 | | 892 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 766.00 | 1 116 363.00 | | 1 198 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 821.00 | 486 838.00 | | 610 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 805 037.00 | | 805 037.00 | 805 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 037.00 | | 805 037.00 | 805 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 14 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 889.00 | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 956.00 | 210 000.00 | | 6 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 210 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | 61 998.00 | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | 148 002.00 | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 544.00 | 59 770.00 | | -19 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 396.00 | 1 020 891.00 | | 861 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 990.00 | 861 597.00 | | 875 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 594.00 | 159 293.00 | | -14 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 502.00 | 147 129.00 | | 35 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 35 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 062.00 | | 304 716.00 | 835 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 864.00 | 980 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 864.00 | 980 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 550.00 | | 304 716.00 | 834 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 925.00 | 155 224.00 | 7 261.00 | 280 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 925.00 | 155 224.00 | 7 261.00 | 280 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 874.00 | 557 874.00 | | 557 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 974.00 | 92 467.00 | 195 262.00 | 368 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
VP Divers | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 018.00 | 680 018.00 | | 680 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 328.00 | 610 821.00 | 195 262.00 | 887 328.00 |