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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
AP Constructions | 168 144.00 | 7 457.00 | 160 686.00 | 168 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 410.00 | 383 912.00 | 240 499.00 | 624 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 047.00 | 130 766.00 | 45 280.00 | 176 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 050.00 | 522 136.00 | 481 914.00 | 1 004 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 537.00 | 11 323.00 | 315 214.00 | 326 537.00 |
BZ Autres créances | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
CF Disponibilités | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 340.00 | 11 323.00 | 565 017.00 | 576 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 390.00 | 533 459.00 | 1 046 931.00 | 1 580 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
DH Report à nouveau | 141 830.00 | 156 424.00 | | 141 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 983.00 | -14 594.00 | | -122 983.00 |
DL TOTAL (I) | 183 777.00 | 306 760.00 | | 183 777.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 654.00 | 418 868.00 | | 332 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 839.00 | 1 365.00 | | 70 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 4 678.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 041.00 | 217 494.00 | | 204 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 306.00 | 152 406.00 | | 223 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 867.00 | 68 945.00 | | 10 867.00 |
EA Autres dettes | 8 648.00 | 28 251.00 | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 155.00 | 892 006.00 | | 863 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 931.00 | 1 198 766.00 | | 1 046 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 706.00 | | | 585 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 914.00 | | 278 455.00 | 980 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 319.00 | 1 004 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 319.00 | 1 003 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 402.00 | | 278 455.00 | 980 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 889.00 | 179 165.00 | 85 918.00 | 428 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 889.00 | 179 165.00 | 85 918.00 | 428 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 041.00 | 204 041.00 | | 204 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 306.00 | 223 306.00 | | 223 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 326 537.00 | 326 537.00 | | 326 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 654.00 | 68 006.00 | 192 905.00 | 332 654.00 |
VI Groupe et associés | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 946.00 | 538 946.00 | | 538 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 355.00 | 585 706.00 | 192 905.00 | 850 355.00 |