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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
AP Constructions | 182 044.00 | 26 071.00 | 155 973.00 | 182 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 911.00 | 490 974.00 | 461 937.00 | 952 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 852.00 | 170 523.00 | 39 329.00 | 209 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 256.00 | 687 568.00 | 692 688.00 | 1 380 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 808.00 | 9 323.00 | 303 485.00 | 312 808.00 |
BZ Autres créances | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 026.00 | 9 323.00 | 532 703.00 | 542 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 280.00 | 696 891.00 | 1 225 389.00 | 1 922 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
DH Report à nouveau | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
DL TOTAL (I) | 315 608.00 | 315 608.00 | | 315 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 807.00 | 366 807.00 | | 366 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 324.00 | 292 324.00 | | 292 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 608.00 | 124 608.00 | | 124 608.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 781.00 | 909 781.00 | | 909 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 389.00 | 1 225 389.00 | | 1 225 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 609.00 | | 577 335.00 | 1 211 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 688.00 | 1 380 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 688.00 | 1 379 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 097.00 | | 577 335.00 | 1 211 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 913.00 | 132 599.00 | 86 944.00 | 641 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 913.00 | 132 599.00 | 86 944.00 | 641 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 324.00 | 292 324.00 | | 292 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 608.00 | 124 608.00 | | 124 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312 808.00 | 312 808.00 | | 312 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 217.00 | 128 593.00 | 201 327.00 | 362 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 216.00 | | | 143 216.00 |
VP Divers | 124 638.00 | 124 638.00 | | 124 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 133.00 | 536 133.00 | | 536 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 523.00 | 665 899.00 | 201 327.00 | 899 523.00 |