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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 3 052.00 | 2 737.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 611.00 | 48 724.00 | 2 027 887.00 | 2 076 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BZ Autres créances | 319 202.00 | | 319 202.00 | 319 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
CF Disponibilités | 480 895.00 | | 480 895.00 | 480 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 894.00 | | 987 894.00 | 987 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 505.00 | 48 724.00 | 3 015 781.00 | 3 064 505.00 |
CU Autres participations | 2 057 150.00 | 32 000.00 | 2 025 150.00 | 2 057 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 102.00 | | | 2 040 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DH Report à nouveau | -529 613.00 | | | -529 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 663.00 | | | 1 628 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 639.00 | | | 1 366 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 118.00 | | | 1 387 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 781.00 | | | 3 015 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 118.00 | | | 1 387 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 555.00 | | 152 555.00 | 152 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 555.00 | | 152 555.00 | 152 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927.00 | 3 326.00 | | 3 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 120.00 | | | 287 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 919.00 | | | 170 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 611.00 | | | 2 076 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 150.00 | | | 2 057 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 247.00 | 3 476.00 | | 13 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 975.00 | 2 494.00 | | 9 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 983.00 | | 2 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 282.00 | | 122 282.00 | 154 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 282.00 | | 122 282.00 | 154 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |