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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 444.00 | 6 119.00 | 3 325.00 | 9 444.00 |
BF Prêts | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 016.00 | 49 791.00 | 2 037 225.00 | 2 087 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BZ Autres créances | 661 574.00 | | 661 574.00 | 661 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
CF Disponibilités | 949 659.00 | | 949 659.00 | 949 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 739.00 | | 1 735 739.00 | 1 735 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 755.00 | 49 791.00 | 3 772 965.00 | 3 822 755.00 |
CU Autres participations | 2 055 150.00 | 30 000.00 | 2 025 150.00 | 2 055 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 102.00 | | | 2 040 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DH Report à nouveau | -614 898.00 | | | -614 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 899.00 | | | -38 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 279.00 | | | 1 388 279.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 793.00 | | | 1 803 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 686.00 | | | 1 824 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 965.00 | | | 3 772 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 686.00 | | | 1 824 686.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 685.00 | | 11 581.00 | 2 078 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 2 063 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 2 087 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 864.00 | | 1 581.00 | 7 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 150.00 | | 10 000.00 | 2 057 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 978.00 | 813.00 | | 18 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | 813.00 | | 5 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | 560 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 216.00 | | 1 216.00 | 31 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 216.00 | 560 000.00 | 551 216.00 | 581 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UP Prêts | 8 750.00 | 2 500.00 | 6 250.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 595 173.00 | 595 173.00 | | 595 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 793.00 | 1 803 793.00 | | 1 803 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 845.00 | 686 595.00 | 6 250.00 | 692 845.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 686.00 | 1 824 686.00 | | 1 824 686.00 |