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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 923.00 | 578.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 2 958.00 | 2 450.00 | 5 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 762.00 | 16 350.00 | 2 039 412.00 | 2 055 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
CF Disponibilités | 1 017 321.00 | | 1 017 321.00 | 1 017 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 446.00 | | 1 157 446.00 | 1 157 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 208.00 | 16 350.00 | 3 196 858.00 | 3 213 208.00 |
CU Autres participations | 2 025 150.00 | | 2 025 150.00 | 2 025 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 102.00 | | | 2 040 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DH Report à nouveau | -653 797.00 | | | -653 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 495.00 | | | -31 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 784.00 | | | 1 356 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 401.00 | | | 1 787 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 074.00 | | | 1 840 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 858.00 | | | 3 196 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 074.00 | | | 1 840 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 016.00 | | 5 786.00 | 2 087 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 2 031 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 040.00 | 2 055 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 10 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | 802.00 | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | 4 984.00 | 9 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 900.00 | | | 2 063 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 791.00 | 1 099.00 | 4 540.00 | 19 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 224.00 | 504.00 | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | 875.00 | 4 036.00 | 6 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 2 500.00 | 3 750.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 401.00 | 1 787 401.00 | | 1 787 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 400.00 | 137.00 | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 225.00 | 39 337.00 | 3 888.00 | 43 225.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 074.00 | 1 840 074.00 | | 1 840 074.00 |