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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 1 331.00 | 1 330.00 | 2 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 4 035.00 | 1 754.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 069.00 | 47 834.00 | 2 030 235.00 | 2 078 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BZ Autres créances | 723 799.00 | | 723 799.00 | 723 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
CF Disponibilités | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 318.00 | | 875 318.00 | 875 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 387.00 | 47 834.00 | 2 905 552.00 | 2 953 387.00 |
CU Autres participations | 2 057 150.00 | 30 000.00 | 2 027 150.00 | 2 057 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 102.00 | 2 040 102.00 | | 2 040 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DH Report à nouveau | -413 412.00 | -529 613.00 | | -413 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 265.00 | 116 201.00 | | -158 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 399.00 | 1 628 663.00 | | 1 470 399.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 1 108.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 776.00 | 1 366 639.00 | | 1 016 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 9 175.00 | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 424.00 | 9 600.00 | | 10 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568.00 | 595.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 154.00 | 1 387 118.00 | | 1 035 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 552.00 | 3 015 781.00 | | 2 905 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 154.00 | 1 387 118.00 | | 1 035 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 155 994.00 | | 155 994.00 | 155 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 994.00 | | 155 994.00 | 155 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | 961.00 | | 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 070.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 3 927.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 783.00 | 3 927.00 | | -549 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 994.00 | 3 563.00 | | 4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 037.00 | 287 120.00 | | 569 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 302.00 | 170 919.00 | | 727 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 265.00 | 116 201.00 | | -158 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 611.00 | | 1 458.00 | 2 076 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | 1 458.00 | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 150.00 | | | 2 057 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 724.00 | 1 110.00 | | 16 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 128.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 983.00 | | 3 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 2 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 400 000.00 | 2 000.00 | 32 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 690 469.00 | 690 469.00 | | 690 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 776.00 | 1 016 776.00 | | 1 016 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 434.00 | 148.00 | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 222.00 | 756 075.00 | 148.00 | 756 222.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 154.00 | 1 035 154.00 | | 1 035 154.00 |