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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 864.00 | 5 306.00 | 2 558.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 685.00 | 50 193.00 | 2 028 492.00 | 2 078 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 751 441.00 | | 751 441.00 | 751 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
CF Disponibilités | 457 241.00 | | 457 241.00 | 457 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 167.00 | | 1 322 167.00 | 1 322 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 852.00 | 50 193.00 | 3 350 659.00 | 3 400 852.00 |
CU Autres participations | 2 057 150.00 | 31 216.00 | 2 025 934.00 | 2 057 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 102.00 | 2 040 102.00 | | 2 040 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DH Report à nouveau | -571 677.00 | -413 412.00 | | -571 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 220.00 | -158 265.00 | | -43 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 178.00 | 1 470 399.00 | | 1 427 178.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 354.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 207.00 | 1 016 776.00 | | 1 276 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 031.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 941.00 | 10 424.00 | | 88 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506.00 | 568.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 481.00 | 1 035 154.00 | | 1 373 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 659.00 | 2 905 552.00 | | 3 350 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 481.00 | 1 035 154.00 | | 1 373 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 264.00 | | 153 264.00 | 153 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 264.00 | | 153 264.00 | 153 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | 783.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 217.00 | | 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 988.00 | 217.00 | | 400 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 559.00 | 150 000.00 | | 35 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 559.00 | 550 000.00 | | 585 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 571.00 | -549 783.00 | | -184 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 445.00 | 569 037.00 | | 715 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 666.00 | 727 302.00 | | 758 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 220.00 | -158 265.00 | | -43 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 995.00 | 3 981.00 | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 069.00 | | 2 074.00 | 2 078 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 2 078 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | 2 074.00 | 5 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 150.00 | | | 2 057 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 834.00 | 2 042.00 | 899.00 | 17 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 771.00 | 899.00 | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | 1 271.00 | | 4 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 550 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 1 216.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | 551 216.00 | 400 000.00 | 430 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 747 939.00 | 747 939.00 | | 747 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 207.00 | 1 276 207.00 | | 1 276 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 015.00 | 46.00 | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 230.00 | 764 184.00 | 46.00 | 764 230.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 481.00 | 1 373 481.00 | | 1 373 481.00 |