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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 463.00 | 30 117.00 | 3 346.00 | 33 463.00 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
AP Constructions | 144 299.00 | 63 550.00 | 80 749.00 | 144 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 202.00 | 19 043.00 | 9 159.00 | 28 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 539.00 | 112 710.00 | 708 829.00 | 821 539.00 |
BT Marchandises | 253 769.00 | | 253 769.00 | 253 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BZ Autres créances | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CF Disponibilités | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 778.00 | | 402 778.00 | 402 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 317.00 | 112 710.00 | 1 111 607.00 | 1 224 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 144 766.00 | 78 350.00 | | 144 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 842.00 | 74 416.00 | | 60 842.00 |
DL TOTAL (I) | 249 968.00 | 197 126.00 | | 249 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 208.00 | 516 619.00 | | 451 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 412.00 | 89 348.00 | | 92 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 720.00 | 282 492.00 | | 257 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 299.00 | 75 702.00 | | 60 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 639.00 | 964 161.00 | | 861 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 607.00 | 1 161 287.00 | | 1 111 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 218.00 | 512 954.00 | | 477 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 337.00 | 27 373.00 | | 85 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 424.00 | 6 693.00 | | 23 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 913.00 | 20 680.00 | | 61 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 720.00 | 257 720.00 | | 257 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 711.00 | 152 711.00 | | 152 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 209.00 | 80 634.00 | 9 575.00 | 90 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 639.00 | 477 218.00 | 295 515.00 | 861 639.00 |