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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
AP Constructions | 144 299.00 | 76 778.00 | 67 522.00 | 144 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 321.00 | 23 889.00 | 6 431.00 | 30 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 820.00 | 134 130.00 | 689 691.00 | 823 820.00 |
BT Marchandises | 241 321.00 | | 241 321.00 | 241 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CF Disponibilités | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 211.00 | | 401 211.00 | 401 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 032.00 | 134 130.00 | 1 090 902.00 | 1 225 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 195 608.00 | 144 766.00 | | 195 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 605.00 | 60 842.00 | | 58 605.00 |
DL TOTAL (I) | 298 574.00 | 249 968.00 | | 298 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 039.00 | 451 208.00 | | 390 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 617.00 | 92 412.00 | | 118 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 092.00 | 257 720.00 | | 208 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 581.00 | 60 299.00 | | 75 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 328.00 | 861 639.00 | | 792 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 902.00 | 1 111 607.00 | | 1 090 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 263.00 | 477 218.00 | | 470 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 539.00 | | 2 281.00 | 821 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 463.00 | | | 639 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 501.00 | | 2 119.00 | 172 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | 162.00 | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 710.00 | 21 420.00 | | 112 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 117.00 | 3 346.00 | | 30 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 593.00 | 18 074.00 | | 82 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 092.00 | 208 092.00 | | 208 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 197.00 | 194 197.00 | | 194 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 512.00 | 70 775.00 | 9 737.00 | 80 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 328.00 | 470 263.00 | 287 020.00 | 792 328.00 |