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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
AP Constructions | 149 315.00 | 106 386.00 | 42 929.00 | 149 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 611.00 | 33 295.00 | 30 315.00 | 63 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 195.00 | 173 144.00 | 689 050.00 | 862 195.00 |
BT Marchandises | 273 195.00 | | 273 195.00 | 273 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CF Disponibilités | 166 984.00 | | 166 984.00 | 166 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 066.00 | | 527 066.00 | 527 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 261.00 | 173 144.00 | 1 216 117.00 | 1 389 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 299 608.00 | | | 299 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
DL TOTAL (I) | 516 299.00 | | | 516 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 576.00 | | | 334 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 687.00 | | | 186 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 817.00 | | | 699 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 117.00 | | | 1 216 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 701.00 | | | 407 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748.00 | 59.00 | 9 806.00 | 9 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 688.00 | 186 688.00 | | 186 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 577.00 | 42 460.00 | 163 095.00 | 334 577.00 |
VI Groupe et associés | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 693.00 | 86 886.00 | 9 806.00 | 96 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 818.00 | 407 701.00 | 163 095.00 | 699 818.00 |