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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
AP Constructions | 149 315.00 | 91 239.00 | 58 075.00 | 149 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 359.00 | 27 584.00 | 20 774.00 | 48 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 884.00 | 152 287.00 | 694 597.00 | 846 884.00 |
BT Marchandises | 265 945.00 | | 265 945.00 | 265 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 869.00 | | 356 869.00 | 356 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 754.00 | 152 287.00 | 1 051 466.00 | 1 203 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 222 213.00 | | | 222 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
DL TOTAL (I) | 371 268.00 | | | 371 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 731.00 | | | 376 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 197.00 | | | 680 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 466.00 | | | 1 051 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 623.00 | | | 345 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 820.00 | | 23 234.00 | 823 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 9 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 846 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 620.00 | | 23 054.00 | 174 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | 179.00 | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 130.00 | 18 157.00 | | 134 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 667.00 | 18 157.00 | | 100 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 533.00 | 145 533.00 | | 145 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 732.00 | 42 157.00 | 168 422.00 | 376 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 651.00 | | | 400 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 959.00 | | | 413 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 995.00 | 69 247.00 | 9 748.00 | 78 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 198.00 | 345 623.00 | 168 422.00 | 680 198.00 |