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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
AP Constructions | 138 948.00 | 112 993.00 | 25 955.00 | 138 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 432.00 | 43 469.00 | 111 963.00 | 155 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 758.00 | 189 925.00 | 755 833.00 | 945 758.00 |
BT Marchandises | 319 813.00 | | 319 813.00 | 319 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
BZ Autres créances | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CF Disponibilités | 197 920.00 | | 197 920.00 | 197 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 433.00 | | 606 433.00 | 606 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 192.00 | 189 925.00 | 1 362 266.00 | 1 552 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 421 939.00 | | | 421 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 050.00 | | | 232 050.00 |
DL TOTAL (I) | 698 349.00 | | | 698 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 116.00 | | | 292 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 105.00 | | | 187 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 917.00 | | | 663 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 266.00 | | | 1 362 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 568.00 | | | 414 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 196.00 | | 98 471.00 | 862 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 908.00 | 945 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 908.00 | 294 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 926.00 | | 96 362.00 | 212 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | 2 108.00 | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 145.00 | 31 391.00 | 14 908.00 | 173 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 682.00 | 31 391.00 | 14 908.00 | 139 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
UX Autres créances clients | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 117.00 | 42 768.00 | 157 743.00 | 292 117.00 |
VI Groupe et associés | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 614.00 | 88 700.00 | 11 914.00 | 100 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 917.00 | 414 568.00 | 157 743.00 | 663 917.00 |