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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 817.00 | 545.00 | 1 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 635.00 | | 410 635.00 | 410 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 012.00 | 817.00 | 411 195.00 | 412 012.00 |
BZ Autres créances | 180 358.00 | | 180 358.00 | 180 358.00 |
CF Disponibilités | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 745.00 | | 229 745.00 | 229 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 757.00 | 817.00 | 640 939.00 | 641 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
DH Report à nouveau | | -35 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 549.00 | 161 580.00 | | 74 549.00 |
DL TOTAL (I) | 240 181.00 | 165 632.00 | | 240 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 675.00 | 283 815.00 | | 240 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 285.00 | 17 018.00 | | 159 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 1 512.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 758.00 | 351 344.00 | | 400 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 939.00 | 516 977.00 | | 640 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 510.00 | -5 544.00 | | -4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 714.00 | 170 000.00 | | 80 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165.00 | 8 420.00 | | 6 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 549.00 | 161 580.00 | | 74 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 012.00 | | | 412 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 650.00 | | | 410 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 272.00 | | 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545.00 | 272.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 675.00 | 48 576.00 | 181 722.00 | 240 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
VP Divers | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 358.00 | 180 358.00 | | 180 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 758.00 | 208 659.00 | 181 722.00 | 400 758.00 |