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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 090.00 | 272.00 | 1 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 012.00 | 1 090.00 | 410 922.00 | 412 012.00 |
BZ Autres créances | 134 087.00 | | 134 087.00 | 134 087.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 311.00 | | 136 311.00 | 136 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 323.00 | 1 090.00 | 547 233.00 | 548 323.00 |
CU Autres participations | 410 635.00 | | 410 635.00 | 410 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 121 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 839.00 | 74 549.00 | | 70 839.00 |
DL TOTAL (I) | 114 839.00 | 240 181.00 | | 114 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 750.00 | 159 285.00 | | 196 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 512.00 | | | 233 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 798.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 394.00 | 400 758.00 | | 432 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 233.00 | 640 939.00 | | 547 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 423.00 | 400 758.00 | | 284 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 251.00 | -4 510.00 | | -3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 714.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161.00 | 6 165.00 | | 9 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 839.00 | 74 549.00 | | 70 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 012.00 | | | 412 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 650.00 | | | 410 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 272.00 | | 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817.00 | 272.00 | | 817.00 |