| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 645.00 | | 447 645.00 | 447 645.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 643.00 | | 460 643.00 | 460 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
CU Autres participations | 410 634.00 | | 410 634.00 | 410 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 088.00 | 24 693.00 | | 219 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 381.00 | 274 394.00 | | 195 381.00 |
DL TOTAL (I) | 458 470.00 | 343 088.00 | | 458 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 122.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173.00 | 380 751.00 | | 2 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 643.00 | 723 839.00 | | 460 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | -1 090.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 280 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618.00 | 5 605.00 | | 4 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 381.00 | 274 394.00 | | 195 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 650.00 | | 36 996.00 | 410 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 650.00 | | 36 996.00 | 410 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VC Groupe et associés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |