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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 15 471.00 | 8 372.00 | 23 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 833.00 | 15 471.00 | 968 362.00 | 983 833.00 |
BT Marchandises | 99 748.00 | | 99 748.00 | 99 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BZ Autres créances | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CF Disponibilités | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 332.00 | | 188 332.00 | 188 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 166.00 | 15 471.00 | 1 156 695.00 | 1 172 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 516.00 | 40 159.00 | | 116 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 981.00 | 76 357.00 | | 63 981.00 |
DL TOTAL (I) | 181 598.00 | 117 616.00 | | 181 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 118.00 | 800 574.00 | | 728 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 164.00 | 96 271.00 | | 90 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 818.00 | 131 841.00 | | 131 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 995.00 | 68 174.00 | | 24 995.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 096.00 | 1 096 921.00 | | 975 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 695.00 | 1 214 538.00 | | 1 156 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 173.00 | 369 706.00 | | 321 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 112.00 | | 721.00 | 983 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 632.00 | | 211.00 | 23 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 510.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 609.00 | 5 861.00 | 15 471.00 | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | 5 861.00 | 15 471.00 | 9 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |