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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 911.00 | 25 837.00 | 5 074.00 | 30 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 351.00 | 25 837.00 | 966 514.00 | 992 351.00 |
BT Marchandises | 112 157.00 | | 112 157.00 | 112 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BZ Autres créances | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CF Disponibilités | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 343.00 | | 211 343.00 | 211 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 695.00 | 25 837.00 | 1 177 858.00 | 1 203 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 428.00 | 245 168.00 | | 306 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 954.00 | 61 259.00 | | 54 954.00 |
DL TOTAL (I) | 362 482.00 | 307 528.00 | | 362 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 416.00 | 580 608.00 | | 505 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 850.00 | 91 595.00 | | 92 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 043.00 | 157 939.00 | | 163 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 116.00 | 40 281.00 | | 53 116.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 561.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 375.00 | 870 985.00 | | 815 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 858.00 | 1 178 513.00 | | 1 177 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 813.00 | 366 378.00 | | 386 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 194.00 | | 1 284.00 | 991 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 992 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 30 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 454.00 | | 584.00 | 30 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 700.00 | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 016.00 | 3 947.00 | 127.00 | 22 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 016.00 | 3 947.00 | 127.00 | 22 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |