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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 606.00 | 19 236.00 | 7 370.00 | 26 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 596.00 | 19 236.00 | 967 360.00 | 986 596.00 |
BT Marchandises | 102 996.00 | | 102 996.00 | 102 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BZ Autres créances | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 896.00 | 19 236.00 | 1 139 660.00 | 1 158 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 498.00 | 116 516.00 | | 180 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 670.00 | 63 981.00 | | 64 670.00 |
DL TOTAL (I) | 246 268.00 | 181 598.00 | | 246 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 833.00 | 728 118.00 | | 654 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 012.00 | 90 164.00 | | 91 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 062.00 | 131 818.00 | | 120 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 688.00 | 24 995.00 | | 25 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 391.00 | 975 096.00 | | 893 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 660.00 | 1 156 695.00 | | 1 139 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 667.00 | 321 173.00 | | 313 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 327 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 349 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 16 467.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 16 467.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -16 467.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 16 891.00 | | 17 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 588.00 | 1 379 198.00 | | 1 387 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 917.00 | 1 315 217.00 | | 1 322 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 670.00 | 63 981.00 | | 64 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 833.00 | | 2 762.00 | 983 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 843.00 | | 2 762.00 | 23 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 471.00 | 3 765.00 | 19 236.00 | 15 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 471.00 | 3 765.00 | 19 236.00 | 15 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 724.00 | | 306 087.00 | 579 724.00 |
VI Groupe et associés | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 391.00 | 313 667.00 | 306 087.00 | 893 391.00 |