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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 454.00 | 22 016.00 | 8 438.00 | 30 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 194.00 | 22 016.00 | 969 178.00 | 991 194.00 |
BT Marchandises | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BZ Autres créances | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 335.00 | | 209 335.00 | 209 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 530.00 | 22 016.00 | 1 178 513.00 | 1 200 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 168.00 | 180 498.00 | | 245 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 259.00 | 64 670.00 | | 61 259.00 |
DL TOTAL (I) | 307 528.00 | 246 268.00 | | 307 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 608.00 | 654 833.00 | | 580 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 595.00 | 91 012.00 | | 91 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 939.00 | 120 062.00 | | 157 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 281.00 | 25 688.00 | | 40 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 794.00 | | |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 985.00 | 893 391.00 | | 870 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 513.00 | 1 139 660.00 | | 1 178 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 378.00 | 313 667.00 | | 366 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 596.00 | | 6 602.00 | 986 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 991 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 30 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | 5 852.00 | 26 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 750.00 | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 236.00 | 4 785.00 | 2 005.00 | 19 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 236.00 | 4 785.00 | 2 005.00 | 19 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 939.00 | 157 939.00 | | 157 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 607.00 | | 309 873.00 | 504 607.00 |
VI Groupe et associés | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 985.00 | 366 378.00 | 309 873.00 | 870 985.00 |