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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 125 965.00 | | 4 125 965.00 | 4 125 965.00 |
AP Constructions | 1 328 101.00 | 1 238 471.00 | 89 629.00 | 1 328 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 164.00 | 419 245.00 | 73 919.00 | 493 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 638.00 | 206 533.00 | 18 104.00 | 224 638.00 |
AX Avances et acomptes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 741.00 | 1 864 149.00 | 4 335 591.00 | 6 199 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
BZ Autres créances | 746 449.00 | | 746 449.00 | 746 449.00 |
CF Disponibilités | 448 882.00 | | 448 882.00 | 448 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 972.00 | | 1 268 972.00 | 1 268 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 713.00 | 1 864 149.00 | 5 604 564.00 | 7 468 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 602.00 | | | 2 283 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 520.00 | | | -253 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 480.00 | | | 2 096 480.00 |
DP Provisions pour risques | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798 879.00 | | | 2 798 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 338.00 | | | 302 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 944.00 | | | 364 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 601.00 | | | 3 473 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 564.00 | | | 5 604 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
FG Production vendue services | 245 792.00 | | 245 792.00 | 245 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 666.00 | | 250 666.00 | 250 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | -849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 356.00 | | | 528 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 876.00 | | | 781 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 520.00 | | | -253 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 199 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 199 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 096.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 657 153.00 | 5 096.00 | | -1 657 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -34 483.00 | | | -34 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 338.00 | 302 338.00 | | 302 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 612.00 | 188 812.00 | | 188 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VB T. V. A. | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798 879.00 | 478 879.00 | 2 322 000.00 | 2 798 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 439.00 | | | 528 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 965.00 | 773 148.00 | 23 817.00 | 796 965.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 435.00 | 1 152 435.00 | 2 322 000.00 | 3 474 435.00 |