| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 125 965.00 | | 4 125 965.00 | 4 125 965.00 |
AP Constructions | 1 335 852.00 | 1 271 846.00 | 64 006.00 | 1 335 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 902.00 | 435 607.00 | 71 295.00 | 506 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 748.00 | 189 123.00 | 23 625.00 | 212 748.00 |
AX Avances et acomptes | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 891.00 | 1 898 476.00 | 4 313 415.00 | 6 211 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
BZ Autres créances | 669 050.00 | | 669 050.00 | 669 050.00 |
CF Disponibilités | 270 429.00 | | 270 429.00 | 270 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 003.00 | | 1 003 003.00 | 1 003 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 893.00 | 1 898 476.00 | 5 316 418.00 | 7 214 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 802.00 | 2 283 802.00 | | 2 283 802.00 |
DH Report à nouveau | -253 520.00 | | | -253 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 477.00 | -253 520.00 | | 272 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 957.00 | 2 096 480.00 | | 2 368 957.00 |
DP Provisions pour risques | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 000.00 | 2 798 879.00 | | 2 322 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 334.00 | 302 338.00 | | 197 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 025.00 | 364 944.00 | | 386 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 458.00 | | 5 650.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 1 982.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 978.00 | 3 473 601.00 | | 2 912 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 418.00 | 5 604 564.00 | | 5 316 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
FG Production vendue services | 3 896 899.00 | | 3 896 899.00 | 3 896 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 458.00 | | 3 924 458.00 | 3 924 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 406.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 85.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 85.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 100.00 | 970.00 | | 16 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 100.00 | 970.00 | | 16 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 268.00 | -885.00 | | -15 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 475.00 | 528 356.00 | | 3 936 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 998.00 | 781 876.00 | | 3 663 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 477.00 | -253 520.00 | | 272 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 741.00 | | 41 388.00 | 6 199 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 158.00 | 25 080.00 | 6 211 891.00 | 4 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 25 080.00 | 2 060 210.00 | 4 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127 865.00 | | | 4 127 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 059.00 | | 41 388.00 | 2 048 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 149.00 | 59 406.00 | 25 080.00 | 1 864 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 249.00 | 59 406.00 | 25 080.00 | 1 862 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 334.00 | 197 334.00 | | 197 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 774.00 | 178 774.00 | | 178 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 107.00 | 153 107.00 | | 153 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 000.00 | 464 000.00 | 1 858 000.00 | 2 322 000.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 432.00 | 518 432.00 | | 518 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 354.00 | 698 537.00 | 23 817.00 | 722 354.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 978.00 | 1 054 978.00 | 1 858 000.00 | 2 912 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |