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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 125 965.00 | | 4 125 965.00 | 4 125 965.00 |
AP Constructions | 1 416 077.00 | 1 304 838.00 | 111 239.00 | 1 416 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 839.00 | 452 791.00 | 95 049.00 | 547 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 410.00 | 162 117.00 | 17 293.00 | 179 410.00 |
AX Avances et acomptes | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 784.00 | 1 921 646.00 | 4 385 136.00 | 6 306 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 653 230.00 | | 653 230.00 | 653 230.00 |
CF Disponibilités | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 970.00 | | 842 970.00 | 842 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 755.00 | 1 921 646.00 | 5 228 108.00 | 7 149 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 802.00 | 2 283 802.00 | | 2 283 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | 12 337.00 | -253 520.00 | | 12 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 303.00 | 272 477.00 | | 179 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 260.00 | 2 368 957.00 | | 2 548 260.00 |
DP Provisions pour risques | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 000.00 | 2 322 000.00 | | 1 858 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 892.00 | 352.00 | | 201 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 672.00 | 197 334.00 | | 200 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 707.00 | 386 025.00 | | 379 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 650.00 | | 5 095.00 |
EA Autres dettes | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 645 365.00 | 2 912 978.00 | | 2 645 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 108.00 | 5 316 418.00 | | 5 228 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 892.00 | | | 201 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
FD Production vendue biens | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 3 790 844.00 | | 3 790 844.00 | 3 790 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 266.00 | | 3 815 266.00 | 3 815 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 833.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | 833.00 | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 512.00 | 16 100.00 | | 51 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 512.00 | 16 100.00 | | 51 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 295.00 | -15 268.00 | | -42 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 758.00 | 45 359.00 | | 69 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 524.00 | 3 936 475.00 | | 3 951 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 221.00 | 3 663 998.00 | | 3 772 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 303.00 | 272 477.00 | | 179 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 891.00 | | 134 875.00 | 6 211 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 708.00 | 35 274.00 | 6 306 784.00 | 4 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | 35 274.00 | 2 155 103.00 | 4 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127 865.00 | | | 4 127 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 210.00 | | 134 875.00 | 2 060 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 476.00 | 58 444.00 | 35 274.00 | 1 898 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 576.00 | 58 444.00 | 35 274.00 | 1 896 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 672.00 | 200 672.00 | | 200 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 408.00 | 209 408.00 | | 209 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 569.00 | 143 569.00 | | 143 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 000.00 | 464 000.00 | 1 394 000.00 | 1 858 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 892.00 | 201 892.00 | | 201 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 014.00 | 519 014.00 | | 519 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 837.00 | 660 020.00 | 23 817.00 | 683 837.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 365.00 | 1 251 365.00 | 1 394 000.00 | 2 645 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |