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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 125 965.00 | | 4 125 965.00 | 4 125 965.00 |
AP Constructions | 1 458 185.00 | 1 349 628.00 | 108 557.00 | 1 458 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 428.00 | 493 684.00 | 95 744.00 | 589 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 048.00 | 152 161.00 | 5 888.00 | 158 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 357 343.00 | 1 997 373.00 | 4 359 970.00 | 6 357 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 592 278.00 | | 592 278.00 | 592 278.00 |
CF Disponibilités | 410 266.00 | | 410 266.00 | 410 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 541.00 | | 1 044 541.00 | 1 044 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 884.00 | 1 997 373.00 | 5 404 511.00 | 7 401 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 802.00 | 2 283 802.00 | | 2 283 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | 246 236.00 | 191 641.00 | | 246 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 773.00 | 54 596.00 | | -48 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 083.00 | 2 602 856.00 | | 2 554 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 000.00 | 1 394 000.00 | | 930 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 930.00 | 987 675.00 | | 1 280 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 216.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 640.00 | 115 155.00 | | 259 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 321.00 | 347 122.00 | | 372 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 512.00 | | |
EA Autres dettes | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 428.00 | 2 845 680.00 | | 2 850 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 511.00 | 5 505 019.00 | | 5 404 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 930.00 | | | 1 280 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
FG Production vendue services | 2 246 218.00 | | 2 246 218.00 | 2 246 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 284.00 | | 2 260 284.00 | 2 260 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 5 204.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 219.00 | 5 204.00 | | 64 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 731.00 | 19 314.00 | | 83 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 173.00 | 41 314.00 | | 91 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 955.00 | -36 110.00 | | -26 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 417.00 | 2 295 129.00 | | 2 359 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 189.00 | 2 240 534.00 | | 2 408 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 773.00 | 54 596.00 | | -48 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 320 125.00 | | 66 110.00 | 6 320 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 892.00 | 6 357 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 892.00 | 2 205 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127 865.00 | | | 4 127 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 444.00 | | 66 110.00 | 2 168 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 710.00 | 46 113.00 | 21 450.00 | 1 972 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 810.00 | 46 113.00 | 21 450.00 | 1 970 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 640.00 | 259 640.00 | | 259 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 568.00 | 212 568.00 | | 212 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 000.00 | 464 000.00 | 466 000.00 | 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 930.00 | 1 280 930.00 | | 1 280 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 669.00 | 521 669.00 | | 521 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 671.00 | 594 854.00 | 23 817.00 | 618 671.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 389.00 | 2 382 389.00 | 466 000.00 | 2 848 389.00 |