| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 125 965.00 | | 4 125 965.00 | 4 125 965.00 |
AP Constructions | 1 423 119.00 | 1 327 498.00 | 95 621.00 | 1 423 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 384.00 | 472 489.00 | 85 896.00 | 558 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 941.00 | 170 823.00 | 16 117.00 | 186 941.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320 125.00 | 1 972 710.00 | 4 347 415.00 | 6 320 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 498.00 | 2 300.00 | 28 198.00 | 30 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BZ Autres créances | 633 882.00 | | 633 882.00 | 633 882.00 |
CF Disponibilités | 483 367.00 | | 483 367.00 | 483 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 904.00 | 2 300.00 | 1 157 604.00 | 1 159 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 029.00 | 1 975 010.00 | 5 505 019.00 | 7 480 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 802.00 | 2 283 802.00 | | 2 283 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | 191 641.00 | 12 337.00 | | 191 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 596.00 | 179 303.00 | | 54 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 856.00 | 2 548 260.00 | | 2 602 856.00 |
DP Provisions pour risques | 56 483.00 | 34 483.00 | | 56 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 483.00 | 34 483.00 | | 56 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 000.00 | 1 858 000.00 | | 1 394 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 675.00 | 201 892.00 | | 987 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 200 672.00 | | 115 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 122.00 | 379 707.00 | | 347 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 5 095.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 680.00 | 2 645 365.00 | | 2 845 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 019.00 | 5 228 108.00 | | 5 505 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 675.00 | | | 987 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 962 305.00 | | 1 962 305.00 | 1 962 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 792.00 | | 1 972 792.00 | 1 972 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | 2 052.00 | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 9 217.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 314.00 | 51 512.00 | | 19 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 314.00 | 51 512.00 | | 41 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 110.00 | -42 295.00 | | -36 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | 69 758.00 | | 21 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 129.00 | 3 951 524.00 | | 2 295 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 534.00 | 3 772 221.00 | | 2 240 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 596.00 | 179 303.00 | | 54 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 784.00 | | 25 117.00 | 6 306 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 776.00 | | 6 320 125.00 | 11 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | | 2 168 444.00 | 11 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127 865.00 | | | 4 127 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 103.00 | | 25 117.00 | 2 155 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 646.00 | 51 064.00 | | 1 921 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 746.00 | 51 064.00 | | 1 919 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 483.00 | 22 000.00 | | 34 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 483.00 | 24 300.00 | | 34 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 217.00 | 150 217.00 | | 150 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 |
VI Groupe et associés | 987 675.00 | 987 675.00 | | 987 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VP Divers | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 370.00 | 522 370.00 | | 522 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 856.00 | 646 039.00 | 23 817.00 | 669 856.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 464.00 | 2 845 464.00 | | 2 845 464.00 |