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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 528.00 | 5 724.00 | 182 804.00 | 188 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 176.00 | 5 724.00 | 280 451.00 | 286 176.00 |
BT Marchandises | 1 129 780.00 | | 1 129 780.00 | 1 129 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 427.00 | | 1 242 427.00 | 1 242 427.00 |
BZ Autres créances | 313 247.00 | | 313 247.00 | 313 247.00 |
CF Disponibilités | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 857.00 | | 219 857.00 | 219 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 378.00 | | 2 971 378.00 | 2 971 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 931.00 | 5 724.00 | 3 253 207.00 | 3 258 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 181.00 | | | -983 181.00 |
DL TOTAL (I) | -483 181.00 | | | -483 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 064.00 | | | 1 800 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 453.00 | | | 1 299 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 219.00 | | | 581 219.00 |
EA Autres dettes | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 671.00 | | | 3 723 671.00 |
ED (V) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 207.00 | | | 3 253 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 671.00 | | | 3 723 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 966.00 | | 783 966.00 | 783 966.00 |
FD Production vendue biens | -36 600.00 | | -36 600.00 | -36 600.00 |
FG Production vendue services | 1 296 550.00 | | 1 296 550.00 | 1 296 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 916.00 | | 2 043 916.00 | 2 043 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 821.00 | | | 2 131 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 001.00 | | | 3 115 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 181.00 | | | -983 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 064.00 | 1 800 064.00 | | 1 800 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 453.00 | 1 299 453.00 | | 1 299 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 219.00 | 581 219.00 | | 581 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 411.00 | 1 775 531.00 | 29 880.00 | 1 805 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 671.00 | 3 723 671.00 | | 3 723 671.00 |