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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 1 664.00 | 1 854.00 | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 429.00 | 85 282.00 | 253 147.00 | 338 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 947.00 | 86 946.00 | 344 001.00 | 430 947.00 |
BT Marchandises | 2 696 645.00 | 40 522.00 | 2 656 123.00 | 2 696 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 311.00 | 294 209.00 | 5 147 102.00 | 5 441 311.00 |
BZ Autres créances | 807 717.00 | | 807 717.00 | 807 717.00 |
CF Disponibilités | 452 606.00 | | 452 606.00 | 452 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 398 280.00 | 334 731.00 | 9 063 549.00 | 9 398 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 544.00 | 421 677.00 | 9 409 867.00 | 9 831 544.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 255 565.00 | -1 595 981.00 | | -2 255 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | -659 584.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | -1 746 519.00 | -1 755 565.00 | | -1 746 519.00 |
DP Provisions pour risques | 7 317.00 | 18 766.00 | | 7 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 317.00 | 18 766.00 | | 7 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151 870.00 | 2 258 763.00 | | 5 151 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 301 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 697.00 | 5 767 127.00 | | 4 883 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 827.00 | 1 275 248.00 | | 1 018 827.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | 5 120.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 064 449.00 | 9 607 327.00 | | 11 064 449.00 |
ED (V) | 84 620.00 | 30 396.00 | | 84 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 409 867.00 | 7 900 923.00 | | 9 409 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 064 449.00 | 7 348 564.00 | | 11 064 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 905 448.00 | 8 142 808.00 | 22 048 256.00 | 13 905 448.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 191 495.00 | 119 564.00 | 311 059.00 | 191 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 096 943.00 | 8 262 372.00 | 22 359 315.00 | 14 096 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 672 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 696 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -158 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 662 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 657 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 130.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 130.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -130.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 718 513.00 | 10 877 854.00 | | 22 718 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 709 467.00 | 11 537 439.00 | | 22 709 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046.00 | -659 584.00 | | 9 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 698.00 | | 31 249.00 | 399 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 180.00 | | 2 249.00 | 336 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 497.00 | 40 448.00 | | 46 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 888.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 721.00 | 39 560.00 | | 45 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 766.00 | 2 317.00 | 13 766.00 | 18 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 097.00 | | 17 575.00 | 58 097.00 |
6T Sur comptes clients | 54 620.00 | 239 589.00 | | 54 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 717.00 | 239 589.00 | 17 575.00 | 112 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 483.00 | 241 906.00 | 31 341.00 | 131 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 859.00 | 84 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 697.00 | 4 883 697.00 | | 4 883 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 088 260.00 | 5 088 260.00 | | 5 088 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 051.00 | 353 051.00 | | 353 051.00 |
VB T. V. A. | 270 463.00 | 270 463.00 | | 270 463.00 |
VI Groupe et associés | 5 151 870.00 | 5 151 870.00 | | 5 151 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VP Divers | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 745.00 | 508 745.00 | | 508 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249 028.00 | 6 249 028.00 | | 6 249 028.00 |
VW T.V.A. | 898 875.00 | 898 875.00 | | 898 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 064 449.00 | 11 064 449.00 | | 11 064 449.00 |