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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 2 552.00 | 966.00 | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 344.00 | 121 977.00 | 219 367.00 | 341 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 862.00 | 124 529.00 | 309 333.00 | 433 862.00 |
BT Marchandises | 1 590 912.00 | 17 915.00 | 1 572 997.00 | 1 590 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 132.00 | 41 872.00 | 2 709 260.00 | 2 751 132.00 |
BZ Autres créances | 612 015.00 | | 612 015.00 | 612 015.00 |
CF Disponibilités | 202 507.00 | | 202 507.00 | 202 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 089.00 | 59 787.00 | 5 100 302.00 | 5 160 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 662.00 | 184 316.00 | 5 413 346.00 | 5 597 662.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 246 519.00 | -2 255 565.00 | | -2 246 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 307.00 | 9 046.00 | | 1 065 307.00 |
DL TOTAL (I) | -681 212.00 | -1 746 519.00 | | -681 212.00 |
DP Provisions pour risques | 3 711.00 | 7 317.00 | | 3 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 711.00 | 7 317.00 | | 3 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 935.00 | 5 151 870.00 | | 1 844 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 314.00 | 4 883 697.00 | | 3 723 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 722.00 | 1 018 827.00 | | 481 722.00 |
EA Autres dettes | 38 170.00 | 10 056.00 | | 38 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 142.00 | 11 064 449.00 | | 6 088 142.00 |
ED (V) | 2 704.00 | 84 620.00 | | 2 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 346.00 | 9 409 867.00 | | 5 413 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 844 935.00 | | | 1 844 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 859 534.00 | 2 068 579.00 | 11 928 113.00 | 9 859 534.00 |
FG Production vendue services | 23 592.00 | 18 679.00 | 42 271.00 | 23 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 883 126.00 | 2 087 258.00 | 11 970 384.00 | 9 883 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 596 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 105 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 792 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 490 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 172 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 28.00 | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 28.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 231.00 | -28.00 | | 797 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 088.00 | 22 718 513.00 | | 13 423 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 357 781.00 | 22 709 467.00 | | 12 357 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 307.00 | 9 046.00 | | 1 065 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 947.00 | | 2 915.00 | 430 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 429.00 | | 2 915.00 | 338 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 946.00 | 37 584.00 | | 86 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 888.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 282.00 | 36 696.00 | | 85 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 317.00 | 3 711.00 | 7 317.00 | 7 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 522.00 | 17 915.00 | 40 522.00 | 40 522.00 |
6T Sur comptes clients | 294 209.00 | | 252 337.00 | 294 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 731.00 | 17 915.00 | 292 859.00 | 334 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 048.00 | 21 626.00 | 300 176.00 | 342 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 626.00 | 297 859.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 314.00 | 3 723 314.00 | | 3 723 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 885.00 | 2 700 885.00 | | 2 700 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VB T. V. A. | 196 443.00 | 196 443.00 | | 196 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 935.00 | 1 844 935.00 | | 1 844 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VP Divers | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 655.00 | 387 655.00 | | 387 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 147.00 | 3 363 147.00 | | 3 363 147.00 |
VW T.V.A. | 337 290.00 | 337 290.00 | | 337 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 142.00 | 6 088 142.00 | | 6 088 142.00 |